太平恒泰三个月定开债A
(018100)公募债券型
1.0348
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-11]
1.0748
累计净值 [2026-03-11]
1.0345
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-28 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-24 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |
| 2024-04-22 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-04-20 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-01-17 | 关于太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改法律文件的公告 |
| 2024-01-17 | 太平基金管理有限公司太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-17 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-17 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-17 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-16 | 关于太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 |
| 2023-12-29 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-26 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |