易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A
(018103)公募股票型ETF联接指数型
1.3818
-0.78%-0.0108
单位净值 [2025-09-22]
1.3818
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：30.20%
- 最近一年：49.56%
- 最近两年：40.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.18%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.19 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.10% | 6.85% | 0.03 | 1.63% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.50% | 6.90% | 0.12 | 20.17% | 16.37% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.84% | 6.65% | 0.00 | 1.42% | 1.39% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.95% | 5.78% | 0.00 | 2.35% | 2.29% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.22% | 0.00 | 3.10% | 3.01% |