中欧聚优港股通混合发起A
(018105)公募混合型
1.1313
-0.45%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.1313
累计净值 [2026-04-22]
1.1262
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：-7.72%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：-3.37%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：43.37%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1313 | 1.1313 | -0.45% |
| 2026-04-21 | 1.1364 | 1.1364 | -0.10% |
| 2026-04-20 | 1.1375 | 1.1375 | +0.67% |
| 2026-04-17 | 1.1299 | 1.1299 | -1.80% |
| 2026-04-16 | 1.1506 | 1.1506 | +1.14% |
| 2026-04-15 | 1.1376 | 1.1376 | -0.95% |
| 2026-04-14 | 1.1485 | 1.1485 | +1.02% |
| 2026-04-13 | 1.1369 | 1.1369 | -1.04% |
| 2026-04-10 | 1.1488 | 1.1488 | +1.25% |
| 2026-04-09 | 1.1346 | 1.1346 | -0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧聚优港股通混合发起A | -0.55% | 0.76% | -7.72% | -1.98% | 10.76% | -3.37% |
| 同类型排名 | 8415/9844 | 7368/9844 | 8052/9844 | 7461/9844 | 6028/9844 | 8131/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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钱亚风云 上任时间：2023-04-11
钱亚风云(QIAN Yafengyun)先生:中国,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2016-02-04至2018-02-09任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015-11-19至2018-02-09任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017-04-10至2018-12-29任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015-7-27起任中银消费主题混合型证券 展开∨ 收起∧