中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C
(018108)公募FOF
0.9829
-1.00%-0.0099
单位净值 [2024-06-20]
0.9829
累计净值 [2024-06-20]
0.9731
-1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.76%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.71%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.54 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.85% | 5.38% | 0.05 | 9.70% | 8.92% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.46 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.56% | 5.52% | 0.04 | 2.81% | 2.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |