鹏扬北证50成份指数A
(018114)公募股票型指数型
1.3159
0.50%+0.0066
单位净值 [2026-04-29]
1.3159
累计净值 [2026-04-29]
1.3225
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：-12.98%
- 最近半年：-14.80%
- 今年以来：-7.45%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：46.54%
- 最近三年：31.58%
- 成立以来：31.59%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：施红俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.87 | 1.78 | 1.70 | 90.34% | 90.81% | 0.10 | 5.60% | 5.33% | 0.00 | 0.28% | 0.26% | 0.05 | 2.53% | 2.41% |
| 2025-06-30 | 2.66 | 2.35 | 2.23 | 81.54% | 83.74% | 0.13 | 5.70% | 5.02% | 0.02 | 0.76% | 0.67% | 0.21 | 9.09% | 8.01% |
| 2024-12-31 | 3.01 | 2.75 | 2.61 | 85.57% | 86.80% | 0.15 | 5.63% | 5.15% | 0.02 | 0.74% | 0.68% | 0.13 | 4.86% | 4.45% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 93.54% | 93.63% | 0.03 | 5.59% | 5.50% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 85.01% | 86.39% | 0.04 | 5.52% | 5.01% | 0.01 | 0.67% | 0.61% | 0.03 | 3.38% | 3.07% |
| 2023-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 83.77% | 83.50% | 0.05 | 6.69% | 6.67% | 0.03 | 3.77% | 3.76% | 0.04 | 5.77% | 6.07% |