万家北证50成份指数发起式A
(018120)公募股票型
1.4436
-1.44%-0.0211
单位净值 [2026-04-21]
1.4436
累计净值 [2026-04-21]
1.4228
-1.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：-7.60%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：62.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.36%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4436 | 1.4436 | -1.44% |
| 2026-04-20 | 1.4647 | 1.4647 | +1.04% |
| 2026-04-17 | 1.4496 | 1.4496 | +4.50% |
| 2026-04-16 | 1.3872 | 1.3872 | +1.27% |
| 2026-04-15 | 1.3698 | 1.3698 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.3701 | 1.3701 | +1.10% |
| 2026-04-13 | 1.3552 | 1.3552 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.3546 | 1.3546 | +1.51% |
| 2026-04-09 | 1.3345 | 1.3345 | -1.48% |
| 2026-04-08 | 1.3545 | 1.3545 | +4.30% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家北证50成份指数发起式A | 5.36% | 5.84% | -7.60% | -3.93% | 1.57% | -2.90% |
| 同类型排名 | 209/5153 | 2226/5153 | 4077/5153 | 3701/5153 | 3524/5153 | 4117/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
杨坤 上任时间：2023-05-05
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧