万家北证50成份指数发起式A
(018120)公募股票型指数型
1.6196
-0.78%-0.0127
单位净值 [2025-09-19]
1.6196
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：13.90%
- 最近半年：9.60%
- 今年以来：44.80%
- 最近一年：130.68%
- 最近两年：81.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：61.96%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 51366.63 | 78.36% | 82.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7012.61 | 10.70% | 11.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1615.11 | 2.46% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1311.16 | 2.00% | 2.11% |
| 采矿业 | 711.74 | 1.09% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41842.83 | 78.08% | 82.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6443.19 | 12.02% | 12.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1502.60 | 2.80% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864.82 | 1.61% | 1.71% |