博时北证50成份指数发起式C
(018129)公募股票型指数型
1.6367
1.46%+0.0236
单位净值 [2026-04-22]
1.6367
累计净值 [2026-04-22]
1.6606
1.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.55%
- 最近一季：-6.71%
- 最近半年：-3.10%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：94.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.67%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.89 | 7.79 | 7.39 | 93.61% | 93.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.91% | 5.84% | 0.04 | 0.48% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 8.38 | 7.88 | 7.46 | 88.33% | 89.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 8.86% | 8.32% | 0.22 | 2.81% | 2.65% |
| 2024-12-31 | 5.42 | 5.02 | 4.75 | 86.64% | 87.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 9.39% | 8.69% | 0.20 | 3.97% | 3.68% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.32% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.19% | 7.95% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 92.20% | 92.42% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.03 | 5.84% | 5.68% | 0.01 | 1.72% | 1.67% |