惠升和风纯债E
(018136)公募债券型
1.4865
0.05%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
2.0905
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.57%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.11 | 16.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.08 | 99.85% | 99.89% | 0.02 | 0.15% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 71.09 | 69.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.06 | 99.95% | 99.95% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 45.33 | 38.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.30 | 99.91% | 99.93% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 21.72 | 19.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.67 | 99.74% | 99.76% | 0.05 | 0.25% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |