中金先进制造混合C
(018140)公募混合型
1.1908
1.93%+0.0229
单位净值 [2025-09-22]
1.1908
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：20.34%
- 最近一季：50.32%
- 最近半年：26.16%
- 今年以来：42.75%
- 最近一年：79.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：许忠海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.23% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.30% | 7.14% | 0.00 | 1.47% | 1.44% |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 93.36% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.21% | 6.15% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.19% | 93.21% | 0.00 | 2.92% | 2.91% | 0.00 | 3.11% | 3.10% | 0.00 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 92.19% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 5.67% | 0.00 | 2.03% | 1.99% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 92.40% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.02% | 5.93% | 0.00 | 1.58% | 1.55% |