博时上证科创板50成份指数发起式A
(018145)公募股票型指数型
1.2768
-1.21%-0.0155
单位净值 [2025-09-19]
1.2768
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.69%
- 最近一季：38.32%
- 最近半年：24.09%
- 今年以来：34.88%
- 最近一年：97.28%
- 最近两年：48.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.68%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 93.68% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.79% | 5.73% | 0.01 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 94.08% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.59% | 5.55% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 92.59% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.12% | 6.98% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.04% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.68% | 6.60% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 90.00% | 90.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.16% | 8.78% | 0.00 | 0.84% | 0.81% |