建信新兴市场混合(QDII)C
(018147)公募QDII
1.3210
2.88%+0.0381
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：8.55%
- 最近一季：22.77%
- 最近半年：48.43%
- 今年以来：31.57%
- 最近一年：39.64%
- 最近两年：74.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.10%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：房乐 李博涵 程星烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
37882.80 |
64.01% |
97.63% |
| 电信服务 |
903.90 |
1.53% |
2.33% |
| 非必需消费品 |
7.49 |
0.01% |
0.02% |
| 能源 |
7.41 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
32508.15 |
60.00% |
95.20% |
| 电信服务 |
1501.89 |
2.77% |
4.40% |
| 非必需消费品 |
129.42 |
0.24% |
0.38% |
| 能源 |
7.76 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
28657.55 |
63.91% |
95.15% |
| 电信服务 |
1442.91 |
3.22% |
4.79% |
| 非必需消费品 |
10.13 |
0.02% |
0.03% |
| 能源 |
8.38 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
86687.50 |
83.06% |
98.48% |
| 电信服务 |
1316.79 |
1.26% |
1.50% |
| 非必需消费品 |
12.23 |
0.01% |
0.01% |
| 能源 |
9.21 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4043.47 |
72.10% |
91.40% |
| 非必需消费品 |
298.59 |
5.32% |
6.75% |
| 电信服务 |
54.50 |
0.97% |
1.23% |
| 工业 |
19.94 |
0.36% |
0.45% |
| 能源 |
7.54 |
0.13% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
2130.96 |
42.42% |
64.92% |
| 非必需消费品 |
553.47 |
11.02% |
16.86% |
| 电信服务 |
310.01 |
6.17% |
9.44% |
| 医疗保健 |
189.37 |
3.77% |
5.77% |
| 房地产 |
57.33 |
1.14% |
1.75% |
| 必需消费品 |
14.45 |
0.29% |
0.44% |
| 能源 |
10.63 |
0.21% |
0.32% |
| 材料 |
7.00 |
0.14% |
0.21% |
| 公用事业 |
4.65 |
0.09% |
0.14% |
| 金融 |
4.59 |
0.09% |
0.14% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1996.21 |
38.79% |
60.51% |
| 医疗保健 |
554.20 |
10.77% |
16.80% |
| 非必需消费品 |
419.12 |
8.14% |
12.70% |
| 电信服务 |
203.26 |
3.95% |
6.16% |
| 必需消费品 |
56.70 |
1.10% |
1.72% |
| 房地产 |
32.17 |
0.63% |
0.98% |
| 材料 |
22.83 |
0.44% |
0.69% |
| 金融 |
6.26 |
0.12% |
0.19% |
| 公用事业 |
5.46 |
0.11% |
0.17% |
| 能源 |
3.00 |
0.06% |
0.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1706.66 |
27.34% |
34.04% |
| 信息技术 |
1146.41 |
18.37% |
22.87% |
| 电信服务 |
1075.11 |
17.23% |
21.44% |
| 医疗保健 |
594.58 |
9.53% |
11.86% |
| 金融 |
185.29 |
2.97% |
3.70% |
| 必需消费品 |
74.26 |
1.19% |
1.48% |
| 工业 |
72.62 |
1.16% |
1.45% |
| 房地产 |
69.50 |
1.11% |
1.39% |
| 材料 |
56.41 |
0.90% |
1.13% |
| 能源 |
27.21 |
0.44% |
0.54% |
| 公用事业 |
5.61 |
0.09% |
0.11% |