长城核心优势混合C
(018152)公募混合型
1.7115
0.29%+0.0049
单位净值 [2026-04-21]
1.7115
累计净值 [2026-04-21]
1.7165
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.90%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：14.97%
- 今年以来：8.58%
- 最近一年：49.75%
- 最近两年：68.65%
- 最近三年：28.30%
- 成立以来：25.29%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：林皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.91 | 87.10% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.84% | 12.64% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 87.40% | 87.57% | 0.01 | 1.42% | 1.40% | 0.10 | 10.79% | 10.64% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.83 | 0.71 | 83.15% | 83.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.92% | 13.63% | 0.02 | 2.93% | 2.87% |
| 2024-06-30 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 88.40% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.07% | 9.74% | 0.01 | 1.53% | 1.49% |
| 2023-12-31 | 1.07 | 1.03 | 0.85 | 78.58% | 79.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 17.92% | 17.25% | 0.01 | 0.61% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 1.30 | 1.25 | 1.05 | 79.97% | 80.74% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.21 | 17.21% | 16.55% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |