创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
(018155)公募QDII
1.3333
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单位净值 [2025-09-19]
1.3333
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：22.68%
- 最近半年：34.39%
- 今年以来：46.39%
- 最近一年：33.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：毛丁丁 皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.69 | 8.25 | 7.64 | 75.21% | 78.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 20.40% | 17.38% | 0.36 | 4.39% | 3.74% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 84.55% | 81.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.62% | 9.25% | 0.01 | 5.83% | 9.41% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 81.52% | 81.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.98% | 15.78% | 0.00 | 2.50% | 2.47% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 82.08% | 82.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.68% | 16.99% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |