创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C

(018156)公募QDII
+添加自选
1.6576 0.90%+0.0148
单位净值 [2026-04-20]
1.6576
累计净值 [2026-04-20]
1.6725 0.90%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.19%
  • 最近一季：-1.80%
  • 最近半年：7.51%
  • 今年以来：-2.51%
  • 最近一年：84.28%
  • 最近两年：75.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：65.76%
  • 成立日期：2023-11-17
  • 基金经理：毛丁丁,皮劲松
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 76405.43 92.61% 100.00%
能源 0.42 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 1103.98 79.73% 94.30%
工业 66.72 4.82% 5.70%