西部利得中证1000指数增强A
(018157)公募股票型指数型
0.8808
1.57%+0.0138
单位净值 [2024-04-26]
0.8908
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:-0.28%
- 最近半年:-7.21%
- 今年以来:-9.28%
- 最近一年:-11.04%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.05%
- 成立日期:2023-04-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:西部利得
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 16.55 | 15.66 | 14.32 | 85.76% | 86.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 11.55% | 10.92% | 0.42 | 2.69% | 2.54% |
2023-09-30 | 14.11 | 13.97 | 12.42 | 87.91% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 10.46% | 10.35% | 0.23 | 1.63% | 1.62% |
2023-06-30 | 13.08 | 12.98 | 12.01 | 91.79% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 8.10% | 8.04% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |