国泰创新医疗混合发起A
(018159)公募混合型
1.2662
-2.19%-0.0277
单位净值 [2025-09-19]
1.2662
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：30.86%
- 最近半年：44.30%
- 今年以来：65.60%
- 最近一年：82.92%
- 最近两年：31.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.62%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：邱晓旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 88.99% | 89.43% | 0.01 | 5.33% | 5.12% | 0.01 | 3.86% | 3.70% | 0.00 | 1.82% | 1.75% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.02% | 91.28% | 0.01 | 4.68% | 4.55% | 0.01 | 3.21% | 3.11% | 0.00 | 1.09% | 1.06% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.82% | 91.91% | 0.01 | 5.06% | 5.00% | 0.00 | 2.70% | 2.67% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.18% | 93.23% | 0.01 | 4.83% | 4.79% | 0.00 | 1.88% | 1.86% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.36% | 92.45% | 0.01 | 3.22% | 3.18% | 0.01 | 3.44% | 3.40% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.77% | 87.92% | 0.01 | 4.53% | 4.48% | 0.00 | 2.56% | 2.53% | 0.01 | 5.14% | 5.07% |