国泰创新医疗混合发起C
(018160)公募混合型
0.7922
1.75%+0.0138
单位净值 [2024-04-24]
0.7922
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：-4.03%
- 最近半年：-16.49%
- 今年以来：-21.99%
- 最近一年：-20.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.78%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.36% | 92.45% | 0.01 | 3.22% | 3.18% | 0.01 | 3.44% | 3.40% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 89.27% | 89.70% | 0.01 | 3.86% | 3.70% | 0.01 | 4.13% | 3.97% | 0.00 | 2.74% | 2.63% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.77% | 87.92% | 0.01 | 4.53% | 4.48% | 0.00 | 2.56% | 2.53% | 0.01 | 5.14% | 5.07% |