国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A
(018167)公募股票型ETF联接指数型
1.4147
1.14%+0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.4147
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.75%
- 最近一季：35.82%
- 最近半年：33.61%
- 今年以来：51.73%
- 最近一年：64.48%
- 最近两年：44.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.47%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.23 | 6.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 16.04% | 14.13% | 0.25 | 3.92% | 3.46% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.76% | 3.74% | 0.01 | 3.16% | 3.15% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.53% | 0.00 | 1.75% | 1.72% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.70% | 4.68% | 0.00 | 1.90% | 1.89% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |