富国龙头优势混合C
(018175)公募混合型
1.4636
0.39%+0.0057
单位净值 [2025-09-22]
1.4636
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.94%
- 最近一季：17.37%
- 最近半年：31.93%
- 今年以来：44.04%
- 最近一年：58.01%
- 最近两年：21.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.36%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：毕天宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.26 | 6.16 | 5.69 | 90.70% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 9.26% | 9.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 7.76 | 7.71 | 7.15 | 92.05% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 7.83% | 7.78% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 7.28 | 7.15 | 6.51 | 89.20% | 89.40% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.74 | 10.34% | 10.15% | 0.02 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 8.19 | 8.09 | 7.55 | 92.10% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.77% | 7.67% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 7.17 | 7.14 | 6.72 | 93.61% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.05% | 6.02% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-06-30 | 8.44 | 8.42 | 7.89 | 93.45% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 6.35% | 6.33% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |