万家中证软件服务ETF发起式联接C
(018183)公募股票型ETF联接指数型
0.6483
1.28%+0.0083
单位净值 [2025-06-16]
0.6483
累计净值 [2025-06-16]
净值估算 [2025-06-16 ]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-14.11%
- 最近半年：-6.48%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：24.34%
- 最近两年：-28.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.17%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.6483 | 0.6483 | 1.28% |
| 2025-06-13 | 0.6401 | 0.6401 | -1.14% |
| 2025-06-12 | 0.6475 | 0.6475 | -0.34% |
| 2025-06-11 | 0.6497 | 0.6497 | 0.17% |
| 2025-06-10 | 0.6486 | 0.6486 | -2.70% |
| 2025-06-09 | 0.6666 | 0.6666 | 1.20% |
| 2025-06-06 | 0.6587 | 0.6587 | -0.48% |
| 2025-06-05 | 0.6619 | 0.6619 | 1.94% |
| 2025-06-04 | 0.6493 | 0.6493 | 0.82% |
| 2025-06-03 | 0.6440 | 0.6440 | 0.78% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -2.75% | -1.94% | -14.11% | -6.48% | 24.34% | -1.25% |
| 同类型排名 | 3665/3896 | 3398/3896 | 3803/3896 | 3641/3896 | 656/3896 | 2869/3896 |
| 股票型 | -0.42% | 1.38% | -2.60% | 2.01% | 11.55% | 3.36% |
| 沪深300 | -0.31% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | 9.38% | -1.55% |
| 上证指数 | -0.30% | 0.67% | -0.90% | 0.07% | 11.74% | 1.10% |
| 深成指 | -0.84% | -0.16% | -7.42% | -3.88% | 9.85% | -2.41% |
| 混合型 | -0.17% | 1.82% | -1.55% | 3.46% | 9.50% | 4.53% |
| 债券型 | 0.05% | 0.32% | 0.89% | 1.00% | 3.04% | 0.94% |
| FOF | 0.46% | 3.31% | -3.32% | 1.10% | 11.99% | 3.11% |
| QDII | -0.06% | 5.49% | 1.84% | 21.03% | 31.46% | 20.43% |
| 另类投资 | 0.02% | 0.27% | 0.51% | 0.77% | 1.33% | 0.76% |
| ETF | -0.45% | 1.28% | -2.96% | 1.65% | 13.88% | 32.05% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1599 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-05-13
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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