万家中证软件服务ETF发起式联接C

(018183)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.7384 1.43%+0.0104
单位净值 [2026-03-09]
0.7384
累计净值 [2026-03-09]
0.7490 1.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.55%
  • 最近一季：5.19%
  • 最近半年：-0.53%
  • 今年以来：3.14%
  • 最近一年：-4.81%
  • 最近两年：24.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-26.16%
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金经理：贺方舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
发表日期 标题
2024-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-07-18 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告
2024-07-05 关于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2024-06-28 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告
2024-06-25 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要（更新）
2024-06-25 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-06-25 数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）(2024年第1号)（由万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金变更而来）
2024-06-25 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（由万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金变更而来）
2024-06-25 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（由万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金变更而来）
2024-06-24 务指数型发起式证券投资基金变更为万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同与托管协议的公告
2024-05-17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-15 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-30 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-19 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2023-11-22 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告
2023-10-24 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告