兴全恒远债券C
(018197)公募债券型
1.0821
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1021
累计净值 [2026-06-12]
1.0823
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：10.36%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：67.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-22 |