信澳核心科技混合C
(018203)公募混合型
1.5549
1.11%+0.0170
单位净值 [2026-04-22]
1.5549
累计净值 [2026-04-22]
1.5722
1.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.37%
- 最近一季：-14.24%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：17.24%
- 最近两年：61.36%
- 最近三年：4.19%
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：徐聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.66 | 5.50 | 5.16 | 91.02% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 8.82% | 8.58% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 6.93 | 6.87 | 6.34 | 91.43% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.85% | 7.78% | 0.05 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 7.78 | 7.73 | 7.18 | 92.28% | 92.31% | 0.03 | 0.37% | 0.37% | 0.53 | 6.80% | 6.77% | 0.04 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 11.94 | 11.83 | 11.09 | 92.81% | 92.87% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.75 | 6.32% | 6.26% | 0.09 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-12-31 | 30.04 | 29.96 | 28.08 | 93.45% | 93.47% | 0.04 | 0.13% | 0.13% | 1.64 | 5.47% | 5.45% | 0.29 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 34.73 | 34.07 | 31.51 | 90.54% | 90.72% | 0.05 | 0.14% | 0.13% | 3.13 | 9.19% | 9.02% | 0.04 | 0.13% | 0.13% |