永赢浩益一年定开债券发起
(018206)公募债券型
1.0393
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-10-09]
1.0393
累计净值 [2024-10-09]
净值估算 [2024-10-09 ]
- 最近一月：-10.78%
- 最近一季：-10.32%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：-33.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.35%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 1.0393 | 1.0393 | -0.10% |
| 2024-10-08 | 1.0403 | 1.0403 | -0.12% |
| 2024-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | -0.29% |
| 2024-09-27 | 1.0446 | 1.0446 | -0.23% |
| 2024-09-26 | 1.0470 | 1.0470 | -0.02% |
| 2024-09-25 | 1.0472 | 1.0472 | 0.08% |
| 2024-09-24 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% |
| 2024-09-23 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% |
| 2024-09-20 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% |
| 2024-09-19 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢浩益一年定开债券发起 | -10.80% | -14.20% | 1.19% | -0.41% | -9.49% | 47.35% |
| 同类型排名 | 4613/6064 | 4848/6064 | 3221/6064 | 4329/6064 | 5081/6064 | 798/6064 |
| 上证指数 | 4.59% | 26.18% | 19.41% | 14.53% | 12.19% | 0.00% |
| 深成指 | 9.17% | 41.38% | 293.34% | 277.25% | 13.71% | 0.00% |
| 沪深300 | 5.93% | 31.71% | 45.63% | 39.68% | 15.36% | 0.00% |
| 股票型 | 21.98% | 20.03% | 21.42% | 20.03% | 20.96% | 20.80% |
| 混合型 | 41.37% | 38.87% | 38.34% | 35.23% | 38.81% | 34.65% |
| 债券型 | 15.65% | 14.21% | 15.71% | 14.68% | 12.60% | 14.28% |
| FOF | -24.25% | -11.05% | -2.50% | -23.11% | -11.88% | -21.20% |
| QDII | 54.74% | 72.73% | 33.15% | 43.74% | 51.39% | 40.10% |
| 另类投资 | 26.33% | 27.47% | 15.61% | 14.59% | 11.34% | 19.33% |
| ETF | 1572.86% | 1623.57% | 1601.08% | 1636.88% | 1646.61% | 1648.14% |
| 净值货币型 | 2308.76% | 1485.22% | 1241.25% | 0.12% | 719.81% | 791.15% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.10亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 50.10亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 50.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 50.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 50.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨野 上任时间：2023-06-14
杨野先生:研究生、硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日起担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-06-13 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |