永赢浩益一年定开债券发起
(018206)公募债券型
1.0619
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0619
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 91.80 | 68.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.78 | 98.52% | 98.89% | 1.02 | 1.48% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 91.65 | 68.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.64 | 98.52% | 98.90% | 1.01 | 1.48% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 70.70 | 52.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.97 | 98.61% | 98.97% | 0.73 | 1.39% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 66.16 | 50.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.67 | 99.04% | 99.27% | 0.48 | 0.95% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 56.28 | 50.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.27 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |