兴银稳惠180天持有期混合A
(018212)公募混合型
1.1472
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1472
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：16.54%
- 最近两年：14.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：李文程 王深 袁作栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.28 | 1.26 | 0.16 | 11.86% | 12.84% | 1.01 | 79.92% | 79.03% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.55% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 5.71% | 6.51% | 0.06 | 31.28% | 31.02% | 0.04 | 21.99% | 21.80% | 0.00 | 1.99% | 1.97% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 28.70% | 29.32% | 0.14 | 61.55% | 61.01% | 0.02 | 9.67% | 9.58% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 29.08% | 29.38% | 0.26 | 61.92% | 61.66% | 0.04 | 8.84% | 8.81% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.07 | 1.06 | 0.18 | 15.46% | 16.49% | 0.86 | 81.63% | 80.63% | 0.03 | 2.38% | 2.35% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.44 | 0.31 | 12.71% | 11.50% | 2.32 | 84.78% | 86.09% | 0.06 | 2.50% | 2.26% | 0.00 | 0.01% | 0.15% |