景顺长城景颐辰利债券A
(018214)公募债券型
1.0638
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0638
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2023-04-28
- 基金经理：李训练 陈莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 5.20 | 0.88 | 16.99% | 12.80% | 4.38 | 51.45% | 63.43% | 0.80 | 15.46% | 11.64% | 0.75 | 14.46% | 10.90% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.66 | 0.10 | 9.70% | 14.51% | 0.56 | 84.51% | 80.01% | 0.00 | 0.46% | 0.44% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 1.45 | 1.29 | 0.20 | 15.37% | 13.63% | 1.19 | 79.67% | 81.97% | 0.01 | 0.48% | 0.43% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.29 | 3.00 | 0.43 | 14.41% | 13.14% | 2.74 | 81.56% | 83.18% | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.01 | 0.31% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 6.45 | 6.23 | 0.30 | 4.88% | 4.71% | 1.79 | 25.05% | 27.65% | 0.13 | 2.01% | 1.94% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |