博时厚泽匠选一年持有期混合C
(018218)公募混合型
1.5057
1.08%+0.0163
单位净值 [2025-09-19]
1.5057
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.15%
- 最近一季：34.70%
- 最近半年：28.64%
- 今年以来：53.06%
- 最近一年：87.32%
- 最近两年：56.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.57%
- 成立日期：2023-04-28
- 基金经理：冀楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 88.32% | 88.39% | 0.01 | 1.76% | 1.75% | 0.06 | 8.27% | 8.22% | 0.01 | 1.65% | 1.64% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.07 | 91.23% | 91.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.06 | 5.50% | 5.44% | 0.04 | 3.18% | 3.15% |
| 2024-12-31 | 2.89 | 2.77 | 2.48 | 85.13% | 85.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 14.73% | 14.12% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 3.50 | 3.47 | 3.21 | 91.69% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.42% | 6.36% | 0.05 | 1.46% | 1.45% |
| 2023-12-31 | 3.98 | 3.96 | 2.84 | 71.16% | 71.29% | 0.20 | 5.07% | 5.05% | 0.47 | 11.83% | 11.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 4.41 | 4.38 | 2.08 | 46.68% | 47.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 17.05% | 16.93% | 0.06 | 1.34% | 1.34% |