红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期

(018219)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0485 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.0485
累计净值 [2026-09-04]
1.0485 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：0.89%
  • 最近两年：2.37%
  • 最近三年：4.41%
  • 成立以来：4.85%
  • 成立日期：2023-05-30
    最新份额：0.85亿
    最新规模：0.89亿元
  • 基金经理：王雅倩
  • 基金公司： 红土创新基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-041.04851.0485+0.00%
2026-09-031.04851.0485+0.00%
2026-09-021.04851.0485+0.00%
2026-09-011.04851.0485+0.01%
2026-08-311.04841.0484+0.00%
2026-08-281.04841.0484+0.00%
2026-08-271.04841.0484+0.00%
2026-08-261.04841.0484+0.01%
2026-08-251.04831.0483+0.00%
2026-08-241.04831.0483+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-09-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期0.01%0.05%0.10%0.38%0.89%0.59%
同类型排名5715/80436246/80435783/80436182/80436496/80436607/8043
四分位排名
一般
较差
一般
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王雅倩 上任时间：2024-09-04

王雅倩女士:中国国籍,硕士研究生,2020年6月起任职于红土创新基金管理有限公司,历任红土创新基金管理有限公司交易部债券交易员、红土创新基金管理有限公司固定收益部研究员、红土创新基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,现任红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、红土创新货币市场基金、红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金、红土创新丰和利率债债券型证券投资基金、红土创新纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧