红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期
(018219)公募债券型指数型
1.0395
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单位净值 [2025-09-22]
1.0395
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：王雅倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.57 | 7.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.39 | 88.39% | 84.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 1.18 | 11.59% | 15.56% |
| 2024-12-31 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.62 | 92.10% | 92.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.55 | 5.20% | 5.22% |
| 2024-06-30 | 3.49 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 96.42% | 97.09% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.10 | 3.53% | 2.87% |
| 2023-12-31 | 14.26 | 11.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.85 | 79.51% | 83.11% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 2.40 | 20.42% | 16.83% |