广发品质优选混合发起式A
(018220)公募混合型
1.4644
0.83%+0.0122
单位净值 [2025-09-19]
1.4644
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.46%
- 最近一季：26.38%
- 最近半年：30.31%
- 今年以来：49.28%
- 最近一年：49.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.44%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：罗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 83.01% | 83.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 16.77% | 16.23% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 85.11% | 85.65% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.02 | 14.49% | 13.97% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 51.67% | 57.15% | 0.02 | 17.16% | 15.21% | 0.04 | 31.15% | 27.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |