华安添荣中短债C
(018223)公募债券型
1.0893
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0893
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.74 | 13.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.26 | 82.00% | 81.92% | 0.03 | 0.18% | 0.18% | 1.61 | 11.63% | 11.71% |
| 2024-12-31 | 16.25 | 15.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.07 | 98.81% | 98.87% | 0.15 | 0.95% | 0.90% | 0.04 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 37.42 | 34.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.66 | 97.83% | 97.97% | 0.09 | 0.26% | 0.24% | 0.67 | 1.91% | 1.79% |
| 2023-12-31 | 6.03 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.73 | 94.45% | 94.96% | 0.04 | 0.74% | 0.67% | 0.26 | 4.81% | 4.37% |
| 2023-06-30 | 0.69 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 86.23% | 88.85% | 0.01 | 1.19% | 0.96% | 0.07 | 12.58% | 10.19% |