大成策略回报混合C
(018225)公募混合型
1.2587
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.4264
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：11.98%
- 最近半年：12.40%
- 今年以来：13.48%
- 最近一年：34.37%
- 最近两年：25.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.19%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.31 | 37.13 | 22.67 | 60.56% | 60.75% | 0.95 | 2.57% | 2.55% | 13.67 | 36.81% | 36.63% | 0.02 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 40.62 | 40.54 | 24.13 | 59.32% | 59.41% | 0.20 | 0.50% | 0.49% | 10.14 | 25.01% | 24.95% | 0.12 | 0.30% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 43.48 | 43.35 | 25.16 | 57.74% | 57.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.87 | 41.22% | 41.10% | 0.45 | 1.04% | 1.04% |
| 2024-06-30 | 37.30 | 37.24 | 22.51 | 60.27% | 60.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.75 | 39.60% | 39.53% | 0.05 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 35.39 | 35.30 | 20.97 | 59.14% | 59.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.38 | 40.73% | 40.62% | 0.04 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 20.33 | 20.25 | 12.20 | 59.83% | 60.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 39.63% | 39.46% | 0.11 | 0.54% | 0.53% |