瑞达先进制造混合型发起式A
(018226)公募混合型
1.4078
-1.68%-0.0237
单位净值 [2025-09-19]
1.4078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.33%
- 最近一季：34.08%
- 最近半年：31.80%
- 今年以来：45.96%
- 最近一年：83.98%
- 最近两年：42.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.78%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：张锡莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：瑞达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.11% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.09% | 91.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.91% | 8.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.26% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.74% | 6.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 82.33% | 82.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.67% | 17.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 60.99% | 61.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 39.01% | 38.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |