易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)

(018231)公募QDII
+添加自选
0.2772 0.65%+0.0018
单位净值 [2026-04-20]
0.2772
累计净值 [2026-04-20]
0.2790 0.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.37%
  • 最近一季：21.05%
  • 最近半年：35.22%
  • 今年以来：28.57%
  • 最近一年：100.14%
  • 最近两年：96.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：99.00%
  • 成立日期：2023-10-31
  • 基金经理：李剑锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 73099.19 33.50% 45.25%
工业 39506.39 18.10% 24.46%
非必需消费品 16526.16 7.57% 10.23%
电信服务 11928.07 5.47% 7.38%
材料 7538.12 3.45% 4.67%
金融 6262.00 2.87% 3.88%
必需消费品 2974.56 1.36% 1.84%
保健 2824.64 1.29% 1.75%
能源 857.75 0.39% 0.53%
其他-GICS未分类 22.33 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 18747.87 39.62% 42.13%
工业 9061.76 19.15% 20.36%
电信服务 5686.74 12.02% 12.78%
必需消费品 2580.51 5.45% 5.80%
保健 2531.78 5.35% 5.69%
金融 2333.04 4.93% 5.24%
非必需消费品 1159.68 2.45% 2.61%
公用事业 1010.90 2.14% 2.27%
其他-GICS未分类 870.87 1.84% 1.96%
材料 517.17 1.09% 1.16%