易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)
(018231)公募权益主动型QDII
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
609614.60 |
63.38% |
83.16% |
| 工业 |
85994.07 |
8.94% |
11.73% |
| 材料 |
33224.08 |
3.45% |
4.53% |
| 必需消费品 |
3277.07 |
0.34% |
0.45% |
| 保健 |
931.96 |
0.10% |
0.13% |
| 其他-GICS未分类 |
28.20 |
0.00% |
0.00% |
| 非必需消费品 |
4.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
196176.41 |
59.56% |
68.66% |
| 工业 |
59338.11 |
18.02% |
20.77% |
| 电信服务 |
11596.92 |
3.52% |
4.06% |
| 必需消费品 |
6183.17 |
1.88% |
2.16% |
| 材料 |
4992.82 |
1.52% |
1.75% |
| 能源 |
4677.84 |
1.42% |
1.64% |
| 保健 |
2142.43 |
0.65% |
0.75% |
| 房地产 |
573.30 |
0.17% |
0.20% |
| 其他-GICS未分类 |
52.45 |
0.02% |
0.02% |
| 非必需消费品 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
73099.19 |
33.50% |
45.25% |
| 工业 |
39506.39 |
18.10% |
24.46% |
| 非必需消费品 |
16526.16 |
7.57% |
10.23% |
| 电信服务 |
11928.07 |
5.47% |
7.38% |
| 材料 |
7538.12 |
3.45% |
4.67% |
| 金融 |
6262.00 |
2.87% |
3.88% |
| 必需消费品 |
2974.56 |
1.36% |
1.84% |
| 保健 |
2824.64 |
1.29% |
1.75% |
| 能源 |
857.75 |
0.39% |
0.53% |
| 其他-GICS未分类 |
22.33 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
33412.09 |
38.51% |
41.33% |
| 工业 |
17905.03 |
20.64% |
22.15% |
| 电信服务 |
8943.35 |
10.31% |
11.06% |
| 非必需消费品 |
6214.65 |
7.16% |
7.69% |
| 保健 |
6085.87 |
7.01% |
7.53% |
| 材料 |
5211.64 |
6.01% |
6.45% |
| 金融 |
1790.38 |
2.06% |
2.21% |
| 必需消费品 |
1283.70 |
1.48% |
1.59% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
18747.87 |
39.62% |
42.13% |
| 工业 |
9061.76 |
19.15% |
20.36% |
| 电信服务 |
5686.74 |
12.02% |
12.78% |
| 必需消费品 |
2580.51 |
5.45% |
5.80% |
| 保健 |
2531.78 |
5.35% |
5.69% |
| 金融 |
2333.04 |
4.93% |
5.24% |
| 非必需消费品 |
1159.68 |
2.45% |
2.61% |
| 公用事业 |
1010.90 |
2.14% |
2.27% |
| 其他-GICS未分类 |
870.87 |
1.84% |
1.96% |
| 材料 |
517.17 |
1.09% |
1.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业 |
9958.55 |
20.96% |
26.44% |
| 金融 |
8389.59 |
17.66% |
22.27% |
| 信息技术 |
5707.93 |
12.02% |
15.15% |
| 电信服务 |
4685.95 |
9.86% |
12.44% |
| 非必需消费品 |
2960.71 |
6.23% |
7.86% |
| 公用事业 |
2799.91 |
5.89% |
7.43% |
| 必需消费品 |
1730.29 |
3.64% |
4.59% |
| 房地产 |
1437.40 |
3.03% |
3.82% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13071.58 |
33.29% |
39.01% |
| 工业 |
4642.37 |
11.82% |
13.85% |
| 非必需消费品 |
4249.29 |
10.82% |
12.68% |
| 金融 |
3652.12 |
9.30% |
10.90% |
| 电信服务 |
3011.89 |
7.67% |
8.99% |
| 必需消费品 |
2826.90 |
7.20% |
8.44% |
| 公用事业 |
757.37 |
1.93% |
2.26% |
| 能源 |
619.45 |
1.58% |
1.85% |
| 保健 |
373.58 |
0.95% |
1.11% |
| 房地产 |
303.16 |
0.77% |
0.90% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
8601.71 |
26.55% |
28.50% |
| 工业 |
4699.22 |
14.51% |
15.57% |
| 非必需消费品 |
4585.58 |
14.15% |
15.20% |
| 金融 |
4510.04 |
13.92% |
14.95% |
| 保健 |
2796.89 |
8.63% |
9.27% |
| 必需消费品 |
2325.12 |
7.18% |
7.70% |
| 电信服务 |
2180.58 |
6.73% |
7.23% |
| 能源 |
439.97 |
1.36% |
1.46% |
| 材料 |
37.95 |
0.12% |
0.13% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11610.17 |
41.90% |
44.82% |
| 金融 |
3536.82 |
12.76% |
13.65% |
| 非必需消费品 |
3278.93 |
11.83% |
12.66% |
| 工业 |
1904.66 |
6.87% |
7.35% |
| 保健 |
1483.01 |
5.35% |
5.73% |
| 电信服务 |
1476.60 |
5.33% |
5.70% |
| 公用事业 |
1469.12 |
5.30% |
5.67% |
| 必需消费品 |
876.23 |
3.16% |
3.38% |
| 房地产 |
268.47 |
0.97% |
1.04% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
7534.00 |
27.01% |
30.89% |
| 非必需消费品 |
4192.75 |
15.03% |
17.19% |
| 工业 |
3902.92 |
13.99% |
16.00% |
| 金融 |
3095.82 |
11.10% |
12.69% |
| 保健 |
2628.18 |
9.42% |
10.78% |
| 电信服务 |
1565.50 |
5.61% |
6.42% |
| 必需消费品 |
881.71 |
3.16% |
3.61% |
| 材料 |
443.44 |
1.59% |
1.82% |
| 能源 |
146.71 |
0.53% |
0.60% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
1285.60 |
3.99% |
79.80% |
| 非必需消费品 |
174.80 |
0.54% |
10.85% |
| 信息技术 |
150.66 |
0.47% |
9.35% |