浙商中证1000指数增强A
(018233)公募股票型指数型
1.2873
-0.59%-0.0076
单位净值 [2025-09-19]
1.2873
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：20.36%
- 最近半年：16.75%
- 今年以来：27.30%
- 最近一年：66.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：胡羿 饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 86.67% | 87.10% | 0.01 | 1.73% | 1.67% | 0.03 | 8.73% | 8.45% | 0.01 | 2.87% | 2.78% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 89.32% | 89.46% | 0.02 | 5.36% | 5.28% | 0.02 | 4.50% | 4.44% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.58 | 0.52 | 85.92% | 86.29% | 0.03 | 4.35% | 4.24% | 0.04 | 6.49% | 6.32% | 0.02 | 3.24% | 3.15% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 90.06% | 90.13% | 0.01 | 1.71% | 1.70% | 0.05 | 7.96% | 7.90% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 90.09% | 90.22% | 0.04 | 4.83% | 4.77% | 0.04 | 4.41% | 4.35% | 0.01 | 0.67% | 0.66% |