光大保德信景气先锋混合C
(018236)公募混合型
2.0635
1.81%+0.0366
单位净值 [2026-04-22]
2.0635
累计净值 [2026-04-22]
2.1008
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.08%
- 最近一季：-10.98%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：16.68%
- 最近两年：77.14%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：9.92%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：房雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.25 | 1.23 | 0.94 | 75.35% | 75.59% | 0.08 | 6.54% | 6.47% | 0.22 | 17.93% | 17.75% | 0.00 | 0.18% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.25 | 0.98 | 77.98% | 78.14% | 0.17 | 13.28% | 13.18% | 0.11 | 8.62% | 8.55% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.24 | 0.96 | 76.76% | 76.94% | 0.14 | 11.46% | 11.37% | 0.13 | 10.07% | 9.99% | 0.02 | 1.71% | 1.70% |
| 2024-06-30 | 1.06 | 1.04 | 0.80 | 75.03% | 75.45% | 0.10 | 9.99% | 9.82% | 0.16 | 14.95% | 14.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.31 | 1.31 | 1.04 | 79.32% | 79.42% | 0.10 | 7.98% | 7.94% | 0.16 | 12.62% | 12.56% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.04 | 2.03 | 1.61 | 78.95% | 79.05% | 0.27 | 13.08% | 13.02% | 0.16 | 7.90% | 7.86% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |