嘉实制造升级股票发起式C
(018241)公募股票型
1.6729
-0.69%-0.0116
单位净值 [2025-09-19]
1.6729
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.74%
- 最近一季：41.47%
- 最近半年：23.45%
- 今年以来：61.80%
- 最近一年：126.50%
- 最近两年：74.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：67.29%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：孟夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.97 | 1.85 | 90.21% | 90.53% | 0.09 | 4.33% | 4.19% | 0.03 | 1.36% | 1.31% | 0.08 | 4.10% | 3.97% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 91.24% | 91.37% | 0.01 | 1.37% | 1.35% | 0.06 | 7.00% | 6.89% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.36 | 64.85% | 62.12% | 0.01 | 2.36% | 2.26% | 0.12 | 22.14% | 21.21% | 0.08 | 10.65% | 14.41% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 87.14% | 87.45% | 0.01 | 1.28% | 1.25% | 0.07 | 11.14% | 10.87% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 62.88% | 68.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 37.08% | 31.42% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |