万家颐德一年持有期混合C
(018243)公募混合型
0.9324
-0.80%-0.0075
单位净值 [2026-04-22]
0.9324
累计净值 [2026-04-22]
0.9249
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：10.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.76%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
实时情况
| 万家颐德一年持有期混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00836 | 华润电力 | 3.43% | 133.40 | 1890.72 | 3.65% | --- |
| 2 | 00902 | 华能国际电力股份 | 0.96% | 141.40 | 530.50 | 1.02% | --- |
| 3 | 01071 | 华电国际电力股份 | 0.47% | 82.20 | 258.48 | 0.50% | --- |