嘉实产业精选混合A
(018244)公募混合型
1.6461
2.84%+0.0467
单位净值 [2025-09-22]
1.6461
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：25.65%
- 最近一季：59.23%
- 最近半年：54.45%
- 今年以来：58.28%
- 最近一年：64.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.61%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 91.69% | 91.73% | 0.00 | 2.30% | 2.29% | 0.01 | 5.86% | 5.83% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 91.39% | 91.42% | 0.00 | 4.81% | 4.79% | 0.00 | 2.55% | 2.54% | 0.00 | 1.25% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 79.75% | 82.23% | 0.00 | 6.71% | 5.89% | 0.01 | 12.78% | 11.22% | 0.00 | 0.76% | 0.66% |