富国研究优选沪港深灵活配置混合C
(018246)公募混合型
2.8360
0.14%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
2.8360
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：25.04%
- 最近半年：15.61%
- 今年以来：32.09%
- 最近一年：61.50%
- 最近两年：29.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：183.60%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：闫伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 91.53% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.11% | 7.96% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 93.01% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.85% | 6.77% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 93.25% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.22% | 6.17% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 91.47% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.45% | 7.40% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 85.56% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.38% | 13.30% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 94.07% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |