华泰保兴科睿一年持有混合发起A
(018250)公募混合型
0.9160
-0.66%-0.0061
单位净值 [2026-04-02]
0.9160
累计净值 [2026-04-02]
0.9100
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.65%
- 最近一季：-6.21%
- 最近半年：-7.28%
- 今年以来：-6.21%
- 最近一年：-9.32%
- 最近两年：-8.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.40%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：黄俊卿,周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 29.43% | 29.89% | 0.07 | 67.90% | 67.45% | 0.00 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 11.01% | 17.24% | 0.09 | 75.54% | 70.24% | 0.01 | 9.36% | 8.71% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 15.13% | 13.58% | 0.09 | 61.04% | 65.02% | 0.02 | 15.96% | 14.33% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.31 | 0.04 | 8.04% | 12.21% | 0.25 | 82.05% | 78.33% | 0.03 | 9.68% | 9.24% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 1.24 | 1.12 | 0.20 | 6.92% | 16.00% | 0.92 | 81.86% | 73.88% | 0.03 | 3.08% | 2.78% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |