国泰君安沪深300指数增强发起A
(018257)公募股票型指数型
0.9447
-0.21%-0.0020
单位净值 [2024-05-31]
0.9447
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：-1.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.53%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.51 | 1.51 | 1.41 | 93.05% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.67% | 6.66% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 92.12% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.62% | 7.62% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.51% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.24% | 7.23% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |