国泰君安沪深300指数增强发起C

(018258)公募股票型指数型
+添加自选
1.2778 0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-30]
1.2778
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：2.95%
  • 最近一季：3.41%
  • 最近半年：20.56%
  • 今年以来：27.78%
  • 最近一年：20.03%
  • 最近两年：44.94%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金经理：胡崇海
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 100757.15 50.09% 53.89%
金融业 36380.00 18.08% 19.46%
采矿业 14682.16 7.30% 7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 9808.52 4.87% 5.25%
交通运输、仓储和邮政业 6370.49 3.17% 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6285.54 3.13% 3.36%
建筑业 4426.29 2.20% 2.37%
农、林、牧、渔业 2955.74 1.47% 1.58%
批发和零售业 2605.41 1.30% 1.39%
科学研究和技术服务业 1686.15 0.84% 0.90%
房地产业 932.26 0.47% 0.50%
文化、体育和娱乐业 79.27 0.04% 0.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88582.98 50.48% 54.63%
金融业 37359.64 21.29% 23.04%
采矿业 8584.45 4.89% 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 5788.49 3.30% 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5545.12 3.16% 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 5353.96 3.05% 3.30%
建筑业 4270.94 2.43% 2.63%
农、林、牧、渔业 2992.52 1.71% 1.85%
科学研究和技术服务业 1934.99 1.10% 1.19%
批发和零售业 1080.27 0.61% 0.67%
文化、体育和娱乐业 297.39 0.17% 0.18%
租赁和商务服务业 231.69 0.13% 0.14%
卫生和社会工作 94.72 0.05% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 41.78 0.02% 0.03%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 115932.10 50.84% 55.22%
金融业 48742.99 21.38% 23.22%
采矿业 11602.05 5.09% 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 7225.58 3.16% 3.44%
建筑业 5832.22 2.56% 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5502.98 2.41% 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 5261.43 2.31% 2.51%
科学研究和技术服务业 4338.39 1.90% 2.07%
卫生和社会工作 1372.75 0.60% 0.65%
房地产业 1353.38 0.59% 0.64%
农、林、牧、渔业 1159.71 0.51% 0.55%
租赁和商务服务业 659.49 0.29% 0.31%
批发和零售业 534.12 0.23% 0.25%
文化、体育和娱乐业 262.81 0.12% 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 130.92 0.06% 0.06%
教育 26.85 0.01% 0.01%