国联融誉双华6个月持有债券A

(018260)公募债券型
+添加自选
1.1096 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1096
累计净值 [2026-04-22]
1.1109 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.03%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：2.95%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：5.17%
  • 最近两年：9.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.96%
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金经理：潘巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：59.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15523.38 3.50% 61.43%
采矿业 3728.96 0.84% 14.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1592.57 0.36% 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1457.98 0.33% 5.77%
金融业 1378.57 0.31% 5.46%
租赁和商务服务业 562.86 0.13% 2.23%
住宿和餐饮业 309.88 0.07% 1.23%
科学研究和技术服务业 241.94 0.05% 0.96%
批发和零售业 235.94 0.05% 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 157.96 0.04% 0.63%
文化、体育和娱乐业 79.28 0.02% 0.31%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1316.97 1.48% 40.81%
金融业 856.57 0.96% 26.54%
采矿业 255.56 0.29% 7.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 236.66 0.27% 7.33%
交通运输、仓储和邮政业 197.77 0.22% 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 154.10 0.17% 4.77%
建筑业 77.45 0.09% 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 41.88 0.05% 1.30%
租赁和商务服务业 29.20 0.03% 0.90%
农、林、牧、渔业 25.21 0.03% 0.78%
文化、体育和娱乐业 21.34 0.02% 0.66%
批发和零售业 7.27 0.01% 0.23%
住宿和餐饮业 7.22 0.01% 0.22%