国联融誉双华6个月持有债券C
(018261)公募债券型
1.0683
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0683
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 59.35 | 44.36 | 2.96 | 6.68% | 4.99% | 55.29 | 90.86% | 93.16% | 0.76 | 1.70% | 1.27% | 0.34 | 0.76% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 11.34 | 8.89 | 0.47 | 5.24% | 4.11% | 10.50 | 90.61% | 92.63% | 0.11 | 1.18% | 0.93% | 0.26 | 2.97% | 2.33% |
| 2024-12-31 | 7.70 | 6.26 | 0.22 | 3.53% | 2.87% | 7.33 | 94.24% | 95.31% | 0.08 | 1.26% | 1.02% | 0.06 | 0.97% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 7.34 | 5.35 | 0.24 | 4.49% | 3.27% | 6.82 | 90.17% | 92.83% | 0.22 | 4.09% | 2.98% | 0.07 | 1.25% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 6.89 | 4.99 | 0.07 | 1.43% | 1.03% | 6.74 | 97.13% | 97.92% | 0.07 | 1.37% | 0.99% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |