富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C
(018267)公募债券型ETF联接指数型
1.1422
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.1762
累计净值 [2026-06-12]
1.1758
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：15.99%
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：李金柳,朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.00 | 2024-09-19 |