建信锋睿优选混合C
(018269)公募跨境型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 79.62% | 79.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 20.35% | 20.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 65.06% | 65.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 33.15% | 33.03% | 0.01 | 1.79% | 1.79% |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 62.36% | 62.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |