嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
(018273)公募债券型
1.0631
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.0631
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.31%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.46 | 0.09 | 10.43% | 17.98% | 0.40 | 86.46% | 79.17% | 0.01 | 2.49% | 2.28% | 0.00 | 0.62% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.49 | 0.03 | 7.07% | 5.87% | 0.53 | 87.50% | 89.62% | 0.02 | 5.05% | 4.19% | 0.00 | 0.38% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.65 | 0.09 | 13.24% | 10.43% | 0.71 | 82.67% | 86.35% | 0.02 | 3.62% | 2.85% | 0.00 | 0.47% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.57 | 0.05 | 7.93% | 6.76% | 0.58 | 84.57% | 86.83% | 0.04 | 6.91% | 5.90% | 0.00 | 0.59% | 0.51% |